كتاب مردي كه معماي بازار را حل كرد چيست و چه تاريخچه‌اي دارد؟
مقدمه
كتاب مردي كه معماي بازار را حل كرد چيست و چه تاريخچه‌اي دارد؟
كتاب «مردي كه بازار را حل كرد» (The Man Who Solved the Market) يكي از پرفروش‌ترين آثار حوزه مالي است كه توسط گِرِگوري زاكرمن (Gregory Zuckerman) روزنامه‌نگار وال‌استريت ژورنال نوشته و در سال ۲۰۱۹ منتشر شد.
كتاب مردي كه معماي بازار را حل كرد زندگي و مسير شگفت‌انگيز جيم سايمونز (Jim Simons)، رياضي‌دان نابغه و بنيان‌گذار صندوق سرمايه‌گذاري Renaissance Technologies را روايت مي‌كند.
سايمونز كسي بود كه با استفاده از رياضيات پيشرفته و علم داده توانست يكي از موفق‌ترين صندوق‌هاي پوشش ريسك در تاريخ مالي جهان را بسازد؛ صندوقي به نام مداليون فاند (Medallion Fund) كه بازدهي‌هاي خارق‌العاده آن هنوز هم در دنياي وال‌استريت افسانه‌اي محسوب مي‌شود. اهميت اين كتاب در آن است كه به جاي پرداختن به داستان‌هاي معمول معامله‌گري، به سرگذشت مردي مي‌پردازد كه با استفاده از الگوريتم‌ها و مدل‌هاي علمي، دنياي مالي را متحول كرد.
اصل داستان كتاب: از رياضيات تا تسلط بر بازارهاي مالي
هسته اصلي روايت كتاب، داستان زندگي و تصميمات جسورانه جيم سايمونز است. او ابتدا يك رياضي‌دان و كدشكن در آژانس امنيت ملي آمريكا بود و هيچ ارتباطي با بازارهاي مالي نداشت؛ اما به مرور دريافت كه بازارها نيز مانند رمزها و الگوهاي رياضي، قواعدي پنهان دارند كه مي‌توان با داده‌كاوي و محاسبات پيچيده كشفشان كرد.
او شركت Renaissance Technologies را بنيان گذاشت و با كمك تيمي از رياضي‌دان‌ها، فيزيك‌دان‌ها و برنامه‌نويسان توانست مدل‌هايي خلق كند كه روند بازار را بهتر از هر معامله‌گر انساني پيش‌بيني مي‌كرد.
پيام اصلي داستان اين است كه برخلاف تصور عمومي، موفقيت در بازار تنها به شهود، تحليل تكنيكال يا بنيادي وابسته نيست، بلكه مي‌توان با نگاه علمي و الگوريتمي، حتي پيچيده‌ترين بازارها را هم به‌نوعي “حل” كرد.
ويليام جي. برنشتاين (William J. Bernstein)، نويسنده و تحليل‌گر برجسته حوزه سرمايه‌گذاري، درباره كتاب مردي كه معماي بازار را حل كرد مي‌گويد:
«كتاب زاكرمن براي فعالان بازار سرمايه مانند يك دسر خوشمزه است؛ هم لذت‌بخش و هم آموزنده. خواننده با شخصيت‌ها و مسير پرچالش جيم سايمونز آشنا مي‌شود، اما نبايد انتظار داشته باشد كه فرمول‌هاي مخفي مداليون فاند را در آن پيدا كند.»
سه درس اصلي كتاب مردي كه معماي بازار را حل كرد براي معامله‌گران و سرمايه‌گذاران
كتاب «مردي كه بازار را حل كرد» پر از نكات الهام‌بخش است، اما سه درس مهم آن بيش از همه براي معامله‌گران امروز ارزشمند است:
۱. قدرت داده و الگوريتم‌ها در معامله‌گري
۲. اهميت تيم، نظم و ساختار در موفقيت مالي
۳. پذيرش عدم قطعيت و محدوديت پيش‌بيني در بازارها
بررسي و تفسير سه درس اصلي كتاب مردي كه معماي بازار را حل كرد:
درس اول: قدرت داده و الگوريتم‌ها در معامله‌گري
سايمونز نشان داد كه اتكا به احساسات يا پيش‌بيني‌هاي شهودي نمي‌تواند موفقيت پايدار بياورد. او با جمع‌آوري حجم عظيمي از داده‌هاي تاريخي و به‌كارگيري الگوريتم‌هاي پيچيده، استراتژي‌هايي ساخت كه از تكرارپذيري الگوها در بازار سود مي‌بردند. كتاب توضيح مي‌دهد كه اين رويكرد داده‌محور، برتري اصلي Renaissance نسبت به ديگر صندوق‌ها بود.
درس دوم: اهميت تيم، نظم و ساختار در موفقيت مالي
يكي از نكات برجسته داستان اين است كه سايمونز به‌تنهايي اين موفقيت را رقم نزد. او تيمي از بهترين دانشمندان رشته‌هاي مختلف را گرد هم آورد. در كتاب بارها به اين موضوع اشاره مي‌شود كه موفقيت Medallion Fund نتيجه همكاري، انضباط كاري و حتي پنهان‌كاري شديد اعضا بوده است. پيامي كه براي معامله‌گران دارد اين است كه گاهي موفقيت بزرگ حاصل كار گروهي و ايجاد يك سيستم منظم است، نه تلاش فردي صرف.
درس سوم: پذيرش عدم قطعيت و محدوديت پيش‌بيني در بازارها
هرچند مدل‌هاي سايمونز بسيار دقيق بودند، اما كتاب نشان مي‌دهد كه حتي Renaissance هم هميشه درست عمل نمي‌كرد. بازار ذاتاً غيرقابل پيش‌بيني است و هيچ الگوريتمي نمي‌تواند همه متغيرها را پوشش دهد.
جيم سايمونز و تيمش پذيرفته بودند كه شكست بخشي از مسير است و مديريت ريسك اهميت حياتي دارد. اين درس به معامله‌گران مي‌آموزد كه توهم قطعيت در بازار خطرناك است و بايد هميشه آماده سناريوهاي غيرمنتظره باشند.
پند اصلي و هدف كتاب مردي كه معماي بازار را حل كرد:
پيام اصلي كتاب «مردي كه بازار را حل كرد» اين است كه در دنياي امروز، دانش، علم داده و رويكرد سيستماتيك مي‌تواند حتي از بزرگ‌ترين غريزه‌ها و تجربه‌هاي انساني قدرتمندتر عمل كند. جيم سايمونز ثابت كرد كه بازارهاي مالي لزوماً تصادفي و غيرقابل كنترل نيستند، بلكه اگر با ابزار درست به آن‌ها نگاه كنيم، مي‌توان الگوها و فرصت‌هاي تكرارشونده‌اي در دل آن‌ها كشف كرد.
با اين حال، نويسنده تأكيد دارد كه اين موفقيت مطلق نيست و بازار هميشه بخشي از عدم قطعيت خود را حفظ مي‌كند.
جمع‌بندي:
كتاب مردي كه معماي بازار را حل كرد نشان مي‌دهد كه علم داده و نظم گروهي مي‌توانند كليد موفقيت در بازارهاي مالي و بازار فاركس باشند.
اگر به دنبال يادگيري معامله‌گري علمي، تحليل داده‌محور و استراتژي‌هاي كاربردي و بهترين كتاب هاي آموزش بازارفاركس براي مبتديان
هستيد، مجموعه حسنيكال بهترين انتخاب شماست.
برچسب: forex، trade forex، learning forex، new forex، hesnical، Digital currency، analyis forex،
ادامه مطلب